大成创新趋势混合A(012184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-16 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-07-15 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-14 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-07-13 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-07-10 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-09 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-08 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-07-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-02 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-07-01 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-06-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-06-29 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-06-26 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-06-25 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-06-24 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-06-23 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-22 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-18 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-17 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-06-16 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-15 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-06-12 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-11 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-10 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-09 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-08 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-06-05 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-06-04 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-06-03 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-06-02 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-01 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-05-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-28 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-27 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-05-26 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-05-25 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-05-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-05-21 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-05-20 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-05-19 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-05-18 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2026-05-15 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-05-14 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-05-13 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-05-12 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-11 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-05-08 | 0.9433元 | 0.9433元 |