大成创新趋势混合A(012184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 274.49万元 | 1.20% | 45.75万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 626.40万元 | 1.20% | 104.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 323.22万元 | 1.20% | 53.87万元 | 0.20% |
| 2024-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 977.45万元 | 1.20% | 162.91万元 | 0.20% |