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公告
大成创新趋势混合A
(012184.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
王晶晶
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-25
总资产规模
4.18亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9495
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
持仓换手率
167.12%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.01%
(7824 / 9328)
相关基金:
主从基金:
大成创新趋势混合C
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大成创新趋势混合A(012184) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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大成创新趋势混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.86
元
4.18亿
4.86亿
元
--
2025-12-31
0.85
元
4.50亿
5.28亿
元
--
2025-09-30
0.87
元
4.87亿
5.58亿
元
--
2025-06-30
0.70
元
4.32亿
6.18亿
元
--
2025-03-31
0.73
元
4.64亿
6.38亿
元
--
2024-12-31
0.70
元
4.65亿
6.64亿
元
--
2024-09-30
0.76
元
5.28亿
6.92亿
元
--