浦银安盛创业板ETF联接A (012179.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高钢杰宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2063元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 持仓换手率5.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (4130 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接C目标基金: 浦银安盛创业板ETF(159810) |
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浦银安盛创业板ETF联接A(012179) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 2,121.25万 | 2,150.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 1,785.55万 | 1,796.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,122.76万 | 2,113.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 1,833.40万 | 2,674.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 1,893.51万 | 2,849.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.68元 | 1,462.87万 | 2,166.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.71元 | 1,187.70万 | 1,670.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.57元 | 1,252.55万 | 2,203.26万元 | -- |