浦银安盛创业板ETF联接A (012179.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高钢杰宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2604元 (2026-05-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 持仓换手率5.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (3846 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接C目标基金: 浦银安盛创业板ETF(159810) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛创业板ETF联接A(012179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,305.87万 | 94.02% |
| 2 | 固定收益投资 | 101.33万 | 1.80% |
| (其中) 债券 | 101.33万 | 1.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 222.85万 | 3.95% |
| 4 | 其他资产 | 13.48万 | 0.24% |
加载中......