浦银安盛创业板ETF联接A (012179.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高钢杰宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1147元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 持仓换手率5.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4380 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接C目标基金: 浦银安盛创业板ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛创业板ETF联接A(012179) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.60% | -- | 269.87万元 | -- | 1,833.40万元 |