浦银安盛创业板ETF联接A (012179.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高钢杰宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2063元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 持仓换手率5.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (4130 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接C目标基金: 浦银安盛创业板ETF(159810) |
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浦银安盛创业板ETF联接A(012179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-20 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-19 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-12 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-30 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-29 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-04-27 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-23 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-22 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-20 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-15 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-13 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-08 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-07 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-03 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |