浦银安盛创业板ETF联接A (012179.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理高钢杰宋施怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1782元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (3908 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接C目标基金: 浦银安盛创业板ETF(159810) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛创业板ETF联接A(012179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-09 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-08 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-07-07 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-07-03 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-07-02 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-07-01 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-06-30 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-06-29 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-26 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-06-25 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-06-24 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-06-23 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-06-22 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2026-06-18 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-17 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-16 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-15 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-06-12 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-11 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-10 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-06-09 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-08 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-06-04 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-06-03 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-06-02 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-29 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-28 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-05-27 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-26 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-25 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-05-22 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-05-21 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-20 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-19 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-18 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-15 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-14 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-13 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-05-12 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-11 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-05-08 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-07 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-05-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-30 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-04-29 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-04-28 | 1.1092元 | 1.1092元 |