浦银安盛创业板ETF联接A (012179.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9553元 (2025-12-16) 基金经理高钢杰宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率5.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (4586 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接C目标基金: 浦银安盛创业板ETF |
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浦银安盛创业板ETF联接A(012179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2025-12-03 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-02 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2025-12-01 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-11-28 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-11-27 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2025-11-26 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-11-25 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2025-11-24 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2025-11-21 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-11-20 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-11-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-11-18 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2025-11-17 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-11-14 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-11-13 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-11-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-11-11 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-11-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-11-06 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-11-05 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-11-04 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-03 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-10-31 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-10-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-10-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2025-10-24 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-10-23 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-10-22 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-10-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-10-20 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-10-17 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2025-10-16 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-10-15 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2025-10-14 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-10-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-10-10 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-10-09 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-09-30 | 1.0046元 | 1.0046元 |