浦银安盛创业板ETF联接A (012179.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9762元 (2026-04-03) 基金经理高钢杰宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 持仓换手率5.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (4562 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接C目标基金: 浦银安盛创业板ETF |
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浦银安盛创业板ETF联接A(012179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-02 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-04-01 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-31 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-03-27 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-03-23 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-03-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-16 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-03-12 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-03-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-03-05 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-03-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-02-26 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-02-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-02-24 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |