浦银安盛创业板ETF联接A (012179.jj ) 创业板指 (半年) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0137元 (2026-02-13) 基金经理高钢杰宋施怡管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-26) 持仓换手率5.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (4803 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛创业板ETF联接C目标基金: 浦银安盛创业板ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛创业板ETF联接A(012179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-12 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-10 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-02-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-06 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-02-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-03 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-02-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-26 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-22 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-19 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-01-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-01-14 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-13 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-01-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-01-08 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-01-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-31 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-30 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-12-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-12-23 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2025-12-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-19 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-18 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-12-17 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2025-12-16 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2025-12-15 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-10 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-09 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2025-12-04 | 0.9546元 | 0.9546元 |