易方达稳健增利混合A (012175.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9151元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率34.85% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.71% (7596 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合C |
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易方达稳健增利混合A(012175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-09-11 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-09-10 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-09-09 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-09-08 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-09-07 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-09-04 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-03 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-09-02 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-09-01 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-31 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-28 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-08-27 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-26 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-08-25 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-24 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-08-21 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-20 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-08-19 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-18 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-08-17 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-08-14 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-08-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-12 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-08-11 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-08-10 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-08-07 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-06 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-08-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-08-04 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-03 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-31 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-07-30 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-07-29 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-07-28 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-07-23 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-22 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-21 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-20 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-07-17 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-16 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-14 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-07-13 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-10 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-09 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |