易方达稳健增利混合A (012175.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9129元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率21.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (7858 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合C |
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易方达稳健增利混合A(012175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-11 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-10 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-08 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-05 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-04 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-03 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-01 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-28 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-27 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-26 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-21 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-20 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-05-19 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-05-15 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-05-14 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-13 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-11 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-08 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-07 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-05-06 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-30 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-04-29 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-27 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-04-24 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-23 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-22 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-04-21 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-04-20 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-04-17 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-16 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-15 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-14 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-13 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-10 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-04-09 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-04-08 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-07 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-03 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-04-02 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-04-01 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-03-31 | 0.9251元 | 0.9251元 |