易方达稳健增利混合A (012175.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9062元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (7471 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合C |
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易方达稳健增利混合A(012175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-07-16 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-15 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-14 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-07-13 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-10 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-09 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-07-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-07-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-07-06 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-07-03 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-07-02 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-07-01 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-06-30 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-29 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2026-06-26 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-25 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-06-24 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-06-23 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-06-22 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-06-18 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-06-17 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-16 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2026-06-15 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-06-12 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-11 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-10 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-09 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-06-08 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-05 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-04 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-03 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-06-02 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-06-01 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-05-28 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-05-27 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-05-26 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-05-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-05-21 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-20 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-05-19 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-05-15 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-05-14 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-05-13 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-05-12 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-11 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-08 | 0.9365元 | 0.9365元 |