易方达稳健增利混合A (012175.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9394元 (2025-12-12) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率21.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (7424 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合C |
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易方达稳健增利混合A(012175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-11 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-12-10 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-09 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2025-12-08 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-12-05 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-12-04 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-03 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-12-02 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-01 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2025-11-28 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-27 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-11-26 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-11-25 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-11-24 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-11-21 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-11-20 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2025-11-19 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2025-11-18 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-11-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-11-14 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-11-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-11-12 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-11-11 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2025-11-10 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-11-07 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2025-11-06 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-11-05 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-11-04 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-11-03 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2025-10-31 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-10-30 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2025-10-29 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2025-10-28 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-10-27 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2025-10-24 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-10-23 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-10-22 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-10-21 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-10-20 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2025-10-17 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-10-16 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-10-15 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2025-10-14 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-10-13 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-10-10 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2025-10-09 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-09-30 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-09-29 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-09-26 | 0.9591元 | 0.9591元 |