易方达稳健增利混合A (012175.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9394元 (2025-12-12) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率21.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (7424 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合C |
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易方达稳健增利混合A(012175) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.67亿 | 56.31% |
| (其中) 股票 | 4.67亿 | 56.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.17亿 | 38.18% |
| (其中) 债券 | 3.17亿 | 38.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,183.45万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 392.11万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.99亿 | 24.00% |
| 金融业 | 3,793.29万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989.94万 | 1.19% |
| 批发和零售业 | 833.76万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 565.34万 | 0.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97.51万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.74%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,744.02万 | 8.12% |
| 电信服务 | 5,677.77万 | 6.84% |
| 非必需消费品 | 5,017.60万 | 6.04% |
| 保健 | 1,265.26万 | 1.52% |
| 必需消费品 | 1,245.99万 | 1.50% |
| 信息技术 | 591.91万 | 0.71% |
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