易方达稳健增利混合A (012175.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9300元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (7364 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合C |
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易方达稳健增利混合A(012175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.74亿 | 47.81% |
| (其中) 股票 | 2.74亿 | 47.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.83亿 | 49.33% |
| (其中) 债券 | 2.83亿 | 49.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 820.03万 | 1.43% |
| 4 | 其他资产 | 822.10万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.07亿 | 18.56% |
| 金融业 | 3,332.39万 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 691.67万 | 1.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 626.53万 | 1.09% |
| 采矿业 | 510.69万 | 0.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,022.06万 | 7.01% |
| 电信服务 | 2,773.64万 | 4.83% |
| 非必需消费品 | 1,783.43万 | 3.11% |
| 信息技术 | 1,664.33万 | 2.90% |
| 必需消费品 | 865.80万 | 1.51% |
| 保健 | 519.42万 | 0.90% |
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