易方达稳健增利混合A (012175.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9099元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率21.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (7987 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合C |
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易方达稳健增利混合A(012175) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.89亿 | 43.96% |
| (其中) 股票 | 2.89亿 | 43.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.48亿 | 52.90% |
| (其中) 债券 | 3.48亿 | 52.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,046.06万 | 3.11% |
| 4 | 其他资产 | 19.51万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.28亿 | 19.49% |
| 金融业 | 3,690.97万 | 5.61% |
| 采矿业 | 680.88万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 493.73万 | 0.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.009% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.06%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,120.61万 | 6.27% |
| 电信服务 | 3,175.19万 | 4.83% |
| 非必需消费品 | 1,826.94万 | 2.78% |
| 必需消费品 | 1,042.33万 | 1.58% |
| 保健 | 689.39万 | 1.05% |
| 信息技术 | 364.84万 | 0.55% |
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