易方达稳健增利混合A (012175.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9153元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率21.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7977 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增利混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳健增利混合A(012175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 509.02万元 | 1.20% | 84.84万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,081.55万元 | 1.20% | 180.26万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 550.13万元 | 1.20% | 91.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |