华夏永顺一年持有混合A (012170.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型混合型成立日期2021-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1933元 (2026-05-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率56.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5782 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永顺一年持有混合C |
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华夏永顺一年持有混合A(012170) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,793.67万 | 18.49% |
| (其中) 股票 | 2,793.67万 | 18.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.18亿 | 78.28% |
| (其中) 债券 | 1.18亿 | 78.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 384.64万 | 2.55% |
| 4 | 其他资产 | 103.14万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,484.30万 | 9.83% |
| 采矿业 | 118.77万 | 0.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89.85万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.40万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.92%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 274.95万 | 1.82% |
| 能源 | 246.91万 | 1.63% |
| 信息技术 | 190.88万 | 1.26% |
| 通讯服务 | 175.21万 | 1.16% |
| 金融 | 83.46万 | 0.55% |
| 保健 | 73.92万 | 0.49% |
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