华夏永顺一年持有混合A (012170.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1857元 (2026-03-06) 基金经理范义管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率56.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5423 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永顺一年持有混合C |
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华夏永顺一年持有混合A(012170) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,166.13万 | 18.33% |
| (其中) 股票 | 3,166.13万 | 18.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 70.51% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 70.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,694.62万 | 9.81% |
| 4 | 其他资产 | 233.61万 | 1.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,773.05万 | 10.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249.37万 | 1.44% |
| 采矿业 | 164.77万 | 0.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.98万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.16万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.02%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 221.82万 | 1.28% |
| 信息技术 | 216.94万 | 1.26% |
| 能源 | 151.98万 | 0.88% |
| 金融 | 144.21万 | 0.83% |
| 非必需消费品 | 132.85万 | 0.77% |
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