华夏永顺一年持有混合A (012170.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1965元 (2026-03-02) 基金经理范义管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率56.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5513 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永顺一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏永顺一年持有混合A(012170) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 1.45亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 1.83亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.66亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.18亿 | 3.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 4.73亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 5.35亿 | 5.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 5.48亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.88亿 | 6.50亿元 | -- |