华夏永顺一年持有混合A (012170.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型混合型成立日期2021-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1819元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-01-29) 持仓换手率56.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5577 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永顺一年持有混合C |
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华夏永顺一年持有混合A(012170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-23 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-17 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-07 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-30 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-26 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-25 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-03-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-03-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-03-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-03-18 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-17 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-16 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-12 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-11 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-03-10 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-03-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-06 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-05 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-03-04 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-03-03 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-03-02 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-02-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-02-26 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-25 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-02-24 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-02-13 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-12 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-11 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-10 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-02-09 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-02-06 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-02-05 | 1.1745元 | 1.1745元 |