华夏永顺一年持有混合A (012170.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理范义基金类型混合型成立日期2021-07-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1808元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 持仓换手率56.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (5519 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永顺一年持有混合C |
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华夏永顺一年持有混合A(012170) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-06-10 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-09 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-08 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-05 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-06-04 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-06-01 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-05-29 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-27 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-05-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-05-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-05-22 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-21 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-05-20 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-19 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-13 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-05-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-05-11 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-05-08 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-07 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-06 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-29 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-28 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-04-24 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-23 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-04-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-04-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-04-17 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-04-16 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-15 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-14 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-04-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-04-10 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-09 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-07 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-03 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-02 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-01 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-31 | 1.1463元 | 1.1463元 |