工银中债1-5年进出口行E (012168.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0727元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (6773 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行(007284) 、工银中债1-5年进出口行C |
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工银中债1-5年进出口行E(012168) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0727元 | 1.0795元 |
| 2026-07-23 | 1.0727元 | 1.0795元 |
| 2026-07-22 | 1.0728元 | 1.0796元 |
| 2026-07-21 | 1.0727元 | 1.0795元 |
| 2026-07-20 | 1.0726元 | 1.0794元 |
| 2026-07-17 | 1.0726元 | 1.0794元 |
| 2026-07-16 | 1.0726元 | 1.0794元 |
| 2026-07-15 | 1.0727元 | 1.0795元 |
| 2026-07-14 | 1.0726元 | 1.0794元 |
| 2026-07-13 | 1.0725元 | 1.0793元 |
| 2026-07-10 | 1.0726元 | 1.0794元 |
| 2026-07-09 | 1.0726元 | 1.0794元 |
| 2026-07-08 | 1.0728元 | 1.0796元 |
| 2026-07-07 | 1.0727元 | 1.0795元 |
| 2026-07-06 | 1.0727元 | 1.0795元 |
| 2026-07-03 | 1.0723元 | 1.0791元 |
| 2026-07-02 | 1.0723元 | 1.0791元 |
| 2026-07-01 | 1.0723元 | 1.0791元 |
| 2026-06-30 | 1.0728元 | 1.0796元 |
| 2026-06-29 | 1.0731元 | 1.0799元 |
| 2026-06-26 | 1.0723元 | 1.0791元 |
| 2026-06-25 | 1.0721元 | 1.0789元 |
| 2026-06-24 | 1.0716元 | 1.0784元 |
| 2026-06-23 | 1.0714元 | 1.0782元 |
| 2026-06-22 | 1.0716元 | 1.0784元 |
| 2026-06-18 | 1.0715元 | 1.0783元 |
| 2026-06-17 | 1.0712元 | 1.0780元 |
| 2026-06-16 | 1.0708元 | 1.0776元 |
| 2026-06-15 | 1.0702元 | 1.0770元 |
| 2026-06-12 | 1.0702元 | 1.0770元 |
| 2026-06-11 | 1.0701元 | 1.0769元 |
| 2026-06-10 | 1.0707元 | 1.0775元 |
| 2026-06-09 | 1.0711元 | 1.0779元 |
| 2026-06-08 | 1.0715元 | 1.0783元 |
| 2026-06-05 | 1.0718元 | 1.0786元 |
| 2026-06-04 | 1.0720元 | 1.0788元 |
| 2026-06-03 | 1.0718元 | 1.0786元 |
| 2026-06-02 | 1.0719元 | 1.0787元 |
| 2026-06-01 | 1.0719元 | 1.0787元 |
| 2026-05-29 | 1.0716元 | 1.0784元 |
| 2026-05-28 | 1.0715元 | 1.0783元 |
| 2026-05-27 | 1.0710元 | 1.0778元 |
| 2026-05-26 | 1.0704元 | 1.0772元 |
| 2026-05-25 | 1.0698元 | 1.0766元 |
| 2026-05-22 | 1.0758元 | 1.0763元 |
| 2026-05-21 | 1.0759元 | 1.0764元 |
| 2026-05-20 | 1.0760元 | 1.0765元 |
| 2026-05-19 | 1.0759元 | 1.0764元 |
| 2026-05-18 | 1.0755元 | 1.0760元 |
| 2026-05-15 | 1.0752元 | 1.0757元 |