估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银中债1-5年进出口行E
(012168.jj )
申
基金经理
汪湛
基金类型
指数型基金
成立日期
2022-06-28
总资产规模
2.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0725
元
(
2026-07-28
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.00%
(6814 / 7466)
相关基金:
主从基金:
工银中债1-5年进出口行A
、
工银中债1-5年进出口行C
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工银中债1-5年进出口行E(012168) - 基金投资策略和运作
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