工银中债1-5年进出口行E
(012168.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模6.10亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0644元 (2026-02-03) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28)
相关基金: 主从基金: 工银中债1-5年进出口行A 、工银中债1-5年进出口行C
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工银中债1-5年进出口行E(012168) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

工银中债1-5年进出口行E.(012168) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银中债1-5年进出口行E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.06元6.10亿5.75亿元--
2025-06-301.07元127.02万118.68万元--
2025-03-311.07元1.80亿1.69亿元--
2024-12-311.08元2.22亿2.05亿元--
2024-09-301.06元1.40亿1.31亿元--
2024-03-31--2.25亿2.13亿元--

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