工银中债1-5年进出口行E (012168.jj ) 申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0725元 (2026-07-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (6814 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行A 、工银中债1-5年进出口行C |
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工银中债1-5年进出口行E(012168) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 2.50亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 7.00亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 6.10亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 127.02万 | 118.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.80亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 2.22亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.40亿 | 1.31亿元 | -- |