工银中债1-5年进出口行E (012168.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0644元 (2026-02-03) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行A 、工银中债1-5年进出口行C |
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工银中债1-5年进出口行E(012168) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.0024 元 | 1.69亿 | 40.54万元 | 0.22% | 0.92% |
| 2025-05-21 | 2025-05-21 | 0.0024 元 | 1.69亿 | 40.54万元 | 0.22% | |
| 2025-04-23 | 2025-04-23 | 0.0025 元 | 1.69亿 | 42.23万元 | 0.23% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0026 元 | 2.05亿 | 53.30万元 | 0.24% | |
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0026 元 | 1.31亿 | 34.12万元 | 0.24% | 0.76% |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0027 元 | 1.31亿 | 35.44万元 | 0.25% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0028 元 | 1.31亿 | 36.75万元 | 0.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |