工银中债1-5年进出口行E (012168.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0644元 (2026-02-03) 基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行A 、工银中债1-5年进出口行C |
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工银中债1-5年进出口行E(012168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-07-01 | 1.0705元 | 1.0778元 |
| 2025-06-30 | 1.0703元 | 1.0776元 |
| 2025-06-27 | 1.0704元 | 1.0777元 |
| 2025-06-26 | 1.0701元 | 1.0774元 |
| 2025-06-25 | 1.0700元 | 1.0773元 |
| 2025-06-24 | 1.0702元 | 1.0775元 |
| 2025-06-23 | 1.0706元 | 1.0779元 |
| 2025-06-20 | 1.0705元 | 1.0778元 |
| 2025-06-19 | 1.0701元 | 1.0774元 |
| 2025-06-18 | 1.0698元 | 1.0771元 |
| 2025-06-17 | 1.0696元 | 1.0769元 |
| 2025-06-16 | 1.0690元 | 1.0763元 |
| 2025-06-13 | 1.0713元 | 1.0762元 |
| 2025-06-12 | 1.0713元 | 1.0762元 |
| 2025-06-11 | 1.0714元 | 1.0763元 |
| 2025-06-10 | 1.0711元 | 1.0760元 |
| 2025-06-09 | 1.0712元 | 1.0761元 |
| 2025-06-06 | 1.0708元 | 1.0757元 |
| 2025-06-05 | 1.0701元 | 1.0750元 |
| 2025-06-04 | 1.0697元 | 1.0746元 |
| 2025-06-03 | 1.0694元 | 1.0743元 |
| 2025-05-30 | 1.0696元 | 1.0745元 |
| 2025-05-29 | 1.0687元 | 1.0736元 |