工银中债1-5年进出口行E (012168.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0733元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中债1-5年进出口行(007284) 、工银中债1-5年进出口行C |
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工银中债1-5年进出口行E(012168) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0733元 | 1.0738元 |
| 2026-04-29 | 1.0734元 | 1.0739元 |
| 2026-04-28 | 1.0728元 | 1.0733元 |
| 2026-04-27 | 1.0724元 | 1.0729元 |
| 2026-04-24 | 1.0728元 | 1.0733元 |
| 2026-04-23 | 1.0729元 | 1.0734元 |
| 2026-04-22 | 1.0730元 | 1.0735元 |
| 2026-04-21 | 1.0727元 | 1.0732元 |
| 2026-04-20 | 1.0725元 | 1.0730元 |
| 2026-04-17 | 1.0723元 | 1.0728元 |
| 2026-04-16 | 1.0716元 | 1.0721元 |
| 2026-04-15 | 1.0711元 | 1.0716元 |
| 2026-04-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-13 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-04-10 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-09 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-08 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-04-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-01 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-27 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-02 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-30 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-29 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-01-23 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-19 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-15 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-01-14 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-01-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-01-07 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-06 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-30 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-29 | 1.0612元 | 1.0612元 |