安信招信一年持有混合C (012162.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理潘科基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0217元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (6681 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合(012161) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信招信一年持有混合C(012162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-26 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-25 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-06-24 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-06-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-10 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-09 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-05 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-04 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-03 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-01 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-29 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-27 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-05-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |