安信招信一年持有混合C(012162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-09-03 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-09-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-08-31 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-28 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-08-25 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-08-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-18 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-12 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-08-05 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-07-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-30 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-07-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-24 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-23 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-17 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-15 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-13 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-10 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-09 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-08 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-07-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-07-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-06-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-29 | 1.0161元 | 1.0161元 |