安信招信一年持有混合C (012162.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理潘科基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0280元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (7385 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合(012161) |
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安信招信一年持有混合C(012162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-21 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-05-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-14 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-11 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-05-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-07 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-06 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-30 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-04-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-04-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |