安信招信一年持有混合C (012162.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0250元 (2025-12-30) 基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (6826 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合A |
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安信招信一年持有混合C(012162) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 881.22万 | 15.54% |
| (其中) 股票 | 881.22万 | 15.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,428.21万 | 78.08% |
| (其中) 债券 | 4,428.21万 | 78.08% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 190.34万 | 3.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 161.83万 | 2.85% |
| 5 | 其他资产 | 9.58万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 290.03万 | 5.11% |
| 采矿业 | 126.79万 | 2.24% |
| 金融业 | 103.27万 | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.73万 | 1.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33.83万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 22.19万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.44万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 12.67万 | 0.22% |
| 建筑业 | 9.00万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.95万 | 0.12% |
| 房地产业 | 6.71万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.75万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 金融 | 63.14万 | 1.11% |
| 通讯业务 | 48.53万 | 0.86% |
| 信息技术 | 31.65万 | 0.56% |
| 能源 | 25.46万 | 0.45% |
| 非日常生活消费品 | 16.08万 | 0.28% |
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