安信招信一年持有混合C (012162.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0254元 (2025-12-31) 基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6828 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信招信一年持有混合C(012162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2025-12-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-12-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-23 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-12-22 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-12-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-12-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-16 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-15 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-12 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-12-11 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-08 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-12-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-11-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-11-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-11-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-11-24 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-11-21 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-20 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-11-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-13 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-12 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-11 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-11-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-11-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-04 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-11-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-10-31 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-30 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-10-29 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-10-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-10-27 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-10-24 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-10-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |