安信招信一年持有混合C (012162.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理潘科基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (7286 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信招信一年持有混合C(012162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-21 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-04-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-13 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-10 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-07 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-02 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-01 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-03-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-30 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-27 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-25 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-19 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-18 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-16 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-13 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-12 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-04 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-03-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-02 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-02-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-02-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-05 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-02-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |