安信招信一年持有混合C(012162) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 1,382.26万 | 1,362.64万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 1,642.37万 | 1,602.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,081.71万 | 2,030.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,620.40万 | 2,553.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,469.14万 | 3,419.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,071.58万 | 4,044.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,097.26万 | 5,032.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,949.68万 | 6,890.42万元 | -- |