安信招信一年持有混合C (012162.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0254元 (2025-12-31) 基金经理张睿管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6808 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信招信一年持有混合A |
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安信招信一年持有混合C(012162) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,620.40万 | 2,553.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,469.14万 | 3,419.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4,071.58万 | 4,044.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,097.26万 | 5,032.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,949.68万 | 6,890.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 8,036.40万 | 8,050.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.13亿元 | -- |