财通资管健康产业混合C (012160.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0453元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (6832 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合A |
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财通资管健康产业混合C(012160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-26 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-23 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-03-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-19 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-03-18 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-03-17 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-03-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-13 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-03-12 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-03-11 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-03-10 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-03-09 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-03-06 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-05 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-03-04 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-03 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-02 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-02-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-26 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-25 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-02-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-02-13 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-02-12 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-02-11 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-09 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-02-06 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-02-04 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-02-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-02 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-01-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-28 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-01-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-26 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |