财通资管健康产业混合C (012160.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0878元 (2026-01-14) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6472 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合A |
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财通资管健康产业混合C(012160) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-01-13 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-12 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-01-09 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-01-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-05 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-31 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-30 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-12-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-23 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-19 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-18 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-17 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-12-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-15 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-12 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-10 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-12-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-12-08 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2025-12-05 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2025-12-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-02 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-01 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-26 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-11-24 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-11-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-18 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-11-17 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-14 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-11-13 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-11-12 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2025-11-11 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-10 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-11-07 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-11-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-05 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-04 | 1.1013元 | 1.1013元 |