财通资管健康产业混合C (012160.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0716元 (2026-01-16) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6745 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合A |
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财通资管健康产业混合C(012160) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 89.53% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 89.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,334.73万 | 9.76% |
| 3 | 其他资产 | 170.08万 | 0.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 55.53% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,224.20万 | 26.02% |
| 批发和零售业 | 994.80万 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 912.60万 | 3.82% |
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