财通资管健康产业混合C (012160.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0878元 (2026-01-14) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6504 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合A |
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财通资管健康产业混合C(012160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 336.17万元 | 1.20% | 56.03万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,012.01万元 | 1.20% | 168.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 570.09万元 | 1.20% | 95.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |