财通资管健康产业混合C (012160.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0332元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (7138 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管健康产业混合C(012160) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |