财通资管健康产业混合C (012160.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9459元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.22% (7760 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合(012159) |
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财通资管健康产业混合C(012160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-02 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-01 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-05-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-04-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-04-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-04-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-21 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-20 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-14 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-08 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-04-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-03 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-31 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-03-27 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-26 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-03-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-24 | 0.9180元 | 0.9180元 |