财通资管健康产业混合C (012160.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0626元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6371 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管健康产业混合(012159) |
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财通资管健康产业混合C(012160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-07-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-07-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-17 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-16 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-07-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-13 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-10 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-08 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-07 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-06 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-07-02 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-01 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-06-29 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-24 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-06-22 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-18 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-17 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-06-16 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-06-15 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-06-12 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-06-11 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-10 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-09 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-08 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-05 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-06-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-03 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-06-02 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-01 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-29 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-26 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-05-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-22 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-05-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-20 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-15 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |