太平丰泰一年定开债券发起式(012140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1486元 | 1.1636元 |
| 2026-02-12 | 1.1512元 | 1.1662元 |
| 2026-02-11 | 1.1511元 | 1.1661元 |
| 2026-02-10 | 1.1500元 | 1.1650元 |
| 2026-02-09 | 1.1500元 | 1.1650元 |
| 2026-02-06 | 1.1463元 | 1.1613元 |
| 2026-02-05 | 1.1458元 | 1.1608元 |
| 2026-02-04 | 1.1470元 | 1.1620元 |
| 2026-02-03 | 1.1448元 | 1.1598元 |
| 2026-02-02 | 1.1411元 | 1.1561元 |
| 2026-01-30 | 1.1487元 | 1.1637元 |
| 2026-01-29 | 1.1518元 | 1.1668元 |
| 2026-01-28 | 1.1499元 | 1.1649元 |
| 2026-01-27 | 1.1470元 | 1.1620元 |
| 2026-01-26 | 1.1473元 | 1.1623元 |
| 2026-01-23 | 1.1469元 | 1.1619元 |
| 2026-01-22 | 1.1459元 | 1.1609元 |
| 2026-01-21 | 1.1449元 | 1.1599元 |
| 2026-01-20 | 1.1433元 | 1.1583元 |
| 2026-01-19 | 1.1414元 | 1.1564元 |
| 2026-01-16 | 1.1395元 | 1.1545元 |
| 2026-01-15 | 1.1392元 | 1.1542元 |
| 2026-01-14 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-01-13 | 1.1369元 | 1.1519元 |
| 2026-01-12 | 1.1374元 | 1.1524元 |
| 2026-01-09 | 1.1358元 | 1.1508元 |
| 2026-01-08 | 1.1345元 | 1.1495元 |
| 2026-01-07 | 1.1344元 | 1.1494元 |
| 2026-01-06 | 1.1349元 | 1.1499元 |
| 2026-01-05 | 1.1327元 | 1.1477元 |
| 2025-12-31 | 1.1297元 | 1.1447元 |
| 2025-12-30 | 1.1298元 | 1.1448元 |
| 2025-12-29 | 1.1289元 | 1.1439元 |
| 2025-12-26 | 1.1305元 | 1.1455元 |
| 2025-12-25 | 1.1291元 | 1.1441元 |
| 2025-12-24 | 1.1286元 | 1.1436元 |
| 2025-12-23 | 1.1277元 | 1.1427元 |
| 2025-12-22 | 1.1277元 | 1.1427元 |
| 2025-12-19 | 1.1268元 | 1.1418元 |
| 2025-12-18 | 1.1254元 | 1.1404元 |
| 2025-12-17 | 1.1248元 | 1.1398元 |
| 2025-12-16 | 1.1224元 | 1.1374元 |
| 2025-12-15 | 1.1240元 | 1.1390元 |
| 2025-12-12 | 1.1247元 | 1.1397元 |
| 2025-12-11 | 1.1239元 | 1.1389元 |
| 2025-12-10 | 1.1245元 | 1.1395元 |
| 2025-12-09 | 1.1237元 | 1.1387元 |
| 2025-12-08 | 1.1253元 | 1.1403元 |
| 2025-12-05 | 1.1258元 | 1.1408元 |
| 2025-12-04 | 1.1245元 | 1.1395元 |