太平丰泰一年定开债券发起式(012140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1177元 | 1.1327元 |
| 2026-10-15 | 1.1169元 | 1.1319元 |
| 2026-10-14 | 1.1213元 | 1.1363元 |
| 2026-10-13 | 1.1238元 | 1.1388元 |
| 2026-10-12 | 1.1234元 | 1.1384元 |
| 2026-10-09 | 1.1257元 | 1.1407元 |
| 2026-10-08 | 1.1249元 | 1.1399元 |
| 2026-09-30 | 1.1285元 | 1.1435元 |
| 2026-09-29 | 1.1293元 | 1.1443元 |
| 2026-09-28 | 1.1282元 | 1.1432元 |
| 2026-09-24 | 1.1329元 | 1.1479元 |
| 2026-09-23 | 1.1363元 | 1.1513元 |
| 2026-09-22 | 1.1376元 | 1.1526元 |
| 2026-09-21 | 1.1374元 | 1.1524元 |
| 2026-09-18 | 1.1357元 | 1.1507元 |
| 2026-09-17 | 1.1323元 | 1.1473元 |
| 2026-09-16 | 1.1334元 | 1.1484元 |
| 2026-09-15 | 1.1306元 | 1.1456元 |
| 2026-09-14 | 1.1310元 | 1.1460元 |
| 2026-09-11 | 1.1322元 | 1.1472元 |
| 2026-09-10 | 1.1346元 | 1.1496元 |
| 2026-09-09 | 1.1361元 | 1.1511元 |
| 2026-09-08 | 1.1355元 | 1.1505元 |
| 2026-09-07 | 1.1361元 | 1.1511元 |
| 2026-09-04 | 1.1334元 | 1.1484元 |
| 2026-09-03 | 1.1347元 | 1.1497元 |
| 2026-09-02 | 1.1342元 | 1.1492元 |
| 2026-09-01 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-08-31 | 1.1395元 | 1.1545元 |
| 2026-08-28 | 1.1390元 | 1.1540元 |
| 2026-08-27 | 1.1402元 | 1.1552元 |
| 2026-08-26 | 1.1376元 | 1.1526元 |
| 2026-08-25 | 1.1365元 | 1.1515元 |
| 2026-08-24 | 1.1370元 | 1.1520元 |
| 2026-08-21 | 1.1398元 | 1.1548元 |
| 2026-08-20 | 1.1390元 | 1.1540元 |
| 2026-08-19 | 1.1387元 | 1.1537元 |
| 2026-08-18 | 1.1465元 | 1.1615元 |
| 2026-08-17 | 1.1462元 | 1.1612元 |
| 2026-08-14 | 1.1405元 | 1.1555元 |
| 2026-08-13 | 1.1395元 | 1.1545元 |
| 2026-08-12 | 1.1410元 | 1.1560元 |
| 2026-08-11 | 1.1390元 | 1.1540元 |
| 2026-08-10 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2026-08-07 | 1.1396元 | 1.1546元 |
| 2026-08-06 | 1.1365元 | 1.1515元 |
| 2026-08-05 | 1.1360元 | 1.1510元 |
| 2026-08-04 | 1.1315元 | 1.1465元 |
| 2026-08-03 | 1.1272元 | 1.1422元 |
| 2026-07-31 | 1.1301元 | 1.1451元 |