太平丰泰一年定开债券发起式(012140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1376元 | 1.1526元 |
| 2026-08-25 | 1.1365元 | 1.1515元 |
| 2026-08-24 | 1.1370元 | 1.1520元 |
| 2026-08-21 | 1.1398元 | 1.1548元 |
| 2026-08-20 | 1.1390元 | 1.1540元 |
| 2026-08-19 | 1.1387元 | 1.1537元 |
| 2026-08-18 | 1.1465元 | 1.1615元 |
| 2026-08-17 | 1.1462元 | 1.1612元 |
| 2026-08-14 | 1.1405元 | 1.1555元 |
| 2026-08-13 | 1.1395元 | 1.1545元 |
| 2026-08-12 | 1.1410元 | 1.1560元 |
| 2026-08-11 | 1.1390元 | 1.1540元 |
| 2026-08-10 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2026-08-07 | 1.1396元 | 1.1546元 |
| 2026-08-06 | 1.1365元 | 1.1515元 |
| 2026-08-05 | 1.1360元 | 1.1510元 |
| 2026-08-04 | 1.1315元 | 1.1465元 |
| 2026-08-03 | 1.1272元 | 1.1422元 |
| 2026-07-31 | 1.1301元 | 1.1451元 |
| 2026-07-30 | 1.1275元 | 1.1425元 |
| 2026-07-29 | 1.1316元 | 1.1466元 |
| 2026-07-28 | 1.1302元 | 1.1452元 |
| 2026-07-27 | 1.1369元 | 1.1519元 |
| 2026-07-24 | 1.1340元 | 1.1490元 |
| 2026-07-23 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2026-07-22 | 1.1370元 | 1.1520元 |
| 2026-07-21 | 1.1373元 | 1.1523元 |
| 2026-07-20 | 1.1293元 | 1.1443元 |
| 2026-07-17 | 1.1282元 | 1.1432元 |
| 2026-07-16 | 1.1370元 | 1.1520元 |
| 2026-07-15 | 1.1417元 | 1.1567元 |
| 2026-07-14 | 1.1438元 | 1.1588元 |
| 2026-07-13 | 1.1391元 | 1.1541元 |
| 2026-07-10 | 1.1442元 | 1.1592元 |
| 2026-07-09 | 1.1498元 | 1.1648元 |
| 2026-07-08 | 1.1434元 | 1.1584元 |
| 2026-07-07 | 1.1446元 | 1.1596元 |
| 2026-07-06 | 1.1462元 | 1.1612元 |
| 2026-07-03 | 1.1461元 | 1.1611元 |
| 2026-07-02 | 1.1453元 | 1.1603元 |
| 2026-07-01 | 1.1545元 | 1.1695元 |
| 2026-06-30 | 1.1572元 | 1.1722元 |
| 2026-06-29 | 1.1534元 | 1.1684元 |
| 2026-06-26 | 1.1500元 | 1.1650元 |
| 2026-06-25 | 1.1551元 | 1.1701元 |
| 2026-06-24 | 1.1520元 | 1.1670元 |
| 2026-06-23 | 1.1480元 | 1.1630元 |
| 2026-06-22 | 1.1544元 | 1.1694元 |
| 2026-06-18 | 1.1508元 | 1.1658元 |
| 2026-06-17 | 1.1498元 | 1.1648元 |