太平丰泰一年定开债券发起式(012140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.1521元 | 1.1671元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.1702元 |
| 2026-05-13 | 1.1578元 | 1.1728元 |
| 2026-05-12 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-05-11 | 1.1576元 | 1.1726元 |
| 2026-05-08 | 1.1552元 | 1.1702元 |
| 2026-05-07 | 1.1559元 | 1.1709元 |
| 2026-05-06 | 1.1553元 | 1.1703元 |
| 2026-04-30 | 1.1537元 | 1.1687元 |
| 2026-04-29 | 1.1544元 | 1.1694元 |
| 2026-04-28 | 1.1512元 | 1.1662元 |
| 2026-04-27 | 1.1509元 | 1.1659元 |
| 2026-04-24 | 1.1521元 | 1.1671元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2026-04-22 | 1.1544元 | 1.1694元 |
| 2026-04-21 | 1.1537元 | 1.1687元 |
| 2026-04-20 | 1.1524元 | 1.1674元 |
| 2026-04-17 | 1.1522元 | 1.1672元 |
| 2026-04-16 | 1.1531元 | 1.1681元 |
| 2026-04-15 | 1.1504元 | 1.1654元 |
| 2026-04-14 | 1.1504元 | 1.1654元 |
| 2026-04-13 | 1.1483元 | 1.1633元 |
| 2026-04-10 | 1.1489元 | 1.1639元 |
| 2026-04-09 | 1.1471元 | 1.1621元 |
| 2026-04-08 | 1.1483元 | 1.1633元 |
| 2026-04-07 | 1.1423元 | 1.1573元 |
| 2026-04-03 | 1.1407元 | 1.1557元 |
| 2026-04-02 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-04-01 | 1.1430元 | 1.1580元 |
| 2026-03-31 | 1.1395元 | 1.1545元 |
| 2026-03-30 | 1.1427元 | 1.1577元 |
| 2026-03-27 | 1.1421元 | 1.1571元 |
| 2026-03-26 | 1.1397元 | 1.1547元 |
| 2026-03-25 | 1.1420元 | 1.1570元 |
| 2026-03-24 | 1.1395元 | 1.1545元 |
| 2026-03-23 | 1.1354元 | 1.1504元 |
| 2026-03-20 | 1.1423元 | 1.1573元 |
| 2026-03-19 | 1.1435元 | 1.1585元 |
| 2026-03-18 | 1.1477元 | 1.1627元 |
| 2026-03-17 | 1.1466元 | 1.1616元 |
| 2026-03-16 | 1.1485元 | 1.1635元 |
| 2026-03-13 | 1.1490元 | 1.1640元 |
| 2026-03-12 | 1.1504元 | 1.1654元 |
| 2026-03-11 | 1.1507元 | 1.1657元 |
| 2026-03-10 | 1.1490元 | 1.1640元 |
| 2026-03-09 | 1.1475元 | 1.1625元 |
| 2026-03-06 | 1.1503元 | 1.1653元 |
| 2026-03-05 | 1.1480元 | 1.1630元 |