太平丰泰一年定开债券发起式(012140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.1411元 | 1.1561元 |
| 2026-06-10 | 1.1433元 | 1.1583元 |
| 2026-06-09 | 1.1463元 | 1.1613元 |
| 2026-06-08 | 1.1445元 | 1.1595元 |
| 2026-06-05 | 1.1497元 | 1.1647元 |
| 2026-06-04 | 1.1535元 | 1.1685元 |
| 2026-06-03 | 1.1553元 | 1.1703元 |
| 2026-06-02 | 1.1551元 | 1.1701元 |
| 2026-06-01 | 1.1539元 | 1.1689元 |
| 2026-05-29 | 1.1527元 | 1.1677元 |
| 2026-05-28 | 1.1526元 | 1.1676元 |
| 2026-05-27 | 1.1522元 | 1.1672元 |
| 2026-05-26 | 1.1534元 | 1.1684元 |
| 2026-05-25 | 1.1523元 | 1.1673元 |
| 2026-05-22 | 1.1504元 | 1.1654元 |
| 2026-05-21 | 1.1489元 | 1.1639元 |
| 2026-05-20 | 1.1528元 | 1.1678元 |
| 2026-05-19 | 1.1521元 | 1.1671元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.1702元 |
| 2026-05-13 | 1.1578元 | 1.1728元 |
| 2026-05-12 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-05-11 | 1.1576元 | 1.1726元 |
| 2026-05-08 | 1.1552元 | 1.1702元 |
| 2026-05-07 | 1.1559元 | 1.1709元 |
| 2026-05-06 | 1.1553元 | 1.1703元 |
| 2026-04-30 | 1.1537元 | 1.1687元 |
| 2026-04-29 | 1.1544元 | 1.1694元 |
| 2026-04-28 | 1.1512元 | 1.1662元 |
| 2026-04-27 | 1.1509元 | 1.1659元 |
| 2026-04-24 | 1.1521元 | 1.1671元 |
| 2026-04-23 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2026-04-22 | 1.1544元 | 1.1694元 |
| 2026-04-21 | 1.1537元 | 1.1687元 |
| 2026-04-20 | 1.1524元 | 1.1674元 |
| 2026-04-17 | 1.1522元 | 1.1672元 |
| 2026-04-16 | 1.1531元 | 1.1681元 |
| 2026-04-15 | 1.1504元 | 1.1654元 |
| 2026-04-14 | 1.1504元 | 1.1654元 |
| 2026-04-13 | 1.1483元 | 1.1633元 |
| 2026-04-10 | 1.1489元 | 1.1639元 |
| 2026-04-09 | 1.1471元 | 1.1621元 |
| 2026-04-08 | 1.1483元 | 1.1633元 |
| 2026-04-07 | 1.1423元 | 1.1573元 |
| 2026-04-03 | 1.1407元 | 1.1557元 |
| 2026-04-02 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-04-01 | 1.1430元 | 1.1580元 |
| 2026-03-31 | 1.1395元 | 1.1545元 |
| 2026-03-30 | 1.1427元 | 1.1577元 |