太平丰泰一年定开债券发起式(012140) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1370元 | 1.1520元 |
| 2026-07-15 | 1.1417元 | 1.1567元 |
| 2026-07-14 | 1.1438元 | 1.1588元 |
| 2026-07-13 | 1.1391元 | 1.1541元 |
| 2026-07-10 | 1.1442元 | 1.1592元 |
| 2026-07-09 | 1.1498元 | 1.1648元 |
| 2026-07-08 | 1.1434元 | 1.1584元 |
| 2026-07-07 | 1.1446元 | 1.1596元 |
| 2026-07-06 | 1.1462元 | 1.1612元 |
| 2026-07-03 | 1.1461元 | 1.1611元 |
| 2026-07-02 | 1.1453元 | 1.1603元 |
| 2026-07-01 | 1.1545元 | 1.1695元 |
| 2026-06-30 | 1.1572元 | 1.1722元 |
| 2026-06-29 | 1.1534元 | 1.1684元 |
| 2026-06-26 | 1.1500元 | 1.1650元 |
| 2026-06-25 | 1.1551元 | 1.1701元 |
| 2026-06-24 | 1.1520元 | 1.1670元 |
| 2026-06-23 | 1.1480元 | 1.1630元 |
| 2026-06-22 | 1.1544元 | 1.1694元 |
| 2026-06-18 | 1.1508元 | 1.1658元 |
| 2026-06-17 | 1.1498元 | 1.1648元 |
| 2026-06-16 | 1.1469元 | 1.1619元 |
| 2026-06-15 | 1.1479元 | 1.1629元 |
| 2026-06-12 | 1.1430元 | 1.1580元 |
| 2026-06-11 | 1.1411元 | 1.1561元 |
| 2026-06-10 | 1.1433元 | 1.1583元 |
| 2026-06-09 | 1.1463元 | 1.1613元 |
| 2026-06-08 | 1.1445元 | 1.1595元 |
| 2026-06-05 | 1.1497元 | 1.1647元 |
| 2026-06-04 | 1.1535元 | 1.1685元 |
| 2026-06-03 | 1.1553元 | 1.1703元 |
| 2026-06-02 | 1.1551元 | 1.1701元 |
| 2026-06-01 | 1.1539元 | 1.1689元 |
| 2026-05-29 | 1.1527元 | 1.1677元 |
| 2026-05-28 | 1.1526元 | 1.1676元 |
| 2026-05-27 | 1.1522元 | 1.1672元 |
| 2026-05-26 | 1.1534元 | 1.1684元 |
| 2026-05-25 | 1.1523元 | 1.1673元 |
| 2026-05-22 | 1.1504元 | 1.1654元 |
| 2026-05-21 | 1.1489元 | 1.1639元 |
| 2026-05-20 | 1.1528元 | 1.1678元 |
| 2026-05-19 | 1.1521元 | 1.1671元 |
| 2026-05-18 | 1.1506元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.1525元 | 1.1675元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.1702元 |
| 2026-05-13 | 1.1578元 | 1.1728元 |
| 2026-05-12 | 1.1568元 | 1.1718元 |
| 2026-05-11 | 1.1576元 | 1.1726元 |
| 2026-05-08 | 1.1552元 | 1.1702元 |
| 2026-05-07 | 1.1559元 | 1.1709元 |