太平丰泰一年定开债券发起式(012140) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.53亿 | 11.45% |
| (其中) 股票 | 5.53亿 | 11.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.58亿 | 88.17% |
| (其中) 债券 | 42.48亿 | 87.96% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,002.29万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,455.09万 | 0.30% |
| 4 | 其他资产 | 359.16万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 5.70% |
| 采矿业 | 3,383.73万 | 0.70% |
| 金融业 | 2,664.53万 | 0.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,733.68万 | 0.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,464.84万 | 0.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,105.84万 | 0.23% |
| 房地产业 | 975.04万 | 0.20% |
| 建筑业 | 679.29万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 557.59万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 300.85万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 229.02万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148.15万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 123.60万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 77.12万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 66.86万 | 0.01% |
| 教育 | 59.76万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.26万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.93%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,164.70万 | 0.66% |
| 能源 | 2,590.58万 | 0.54% |
| 工业 | 2,176.88万 | 0.45% |
| 通信服务 | 1,302.72万 | 0.27% |
| 信息技术 | 1,243.77万 | 0.26% |
| 金融 | 1,158.41万 | 0.24% |
| 原材料 | 1,008.58万 | 0.21% |
| 医疗保健 | 613.56万 | 0.13% |
| 房地产 | 501.03万 | 0.10% |
| 公用事业 | 283.66万 | 0.06% |
| 日常消费品 | 115.28万 | 0.02% |
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