太平丰泰一年定开债券发起式(012140) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.83亿 | 12.17% |
| (其中) 股票 | 5.83亿 | 12.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 41.90亿 | 87.45% |
| (其中) 债券 | 41.80亿 | 87.24% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,002.05万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,249.36万 | 0.26% |
| 4 | 其他资产 | 587.78万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.08亿 | 8.51% |
| 金融业 | 2,825.94万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,348.47万 | 0.49% |
| 采矿业 | 2,280.93万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,004.45万 | 0.21% |
| 房地产业 | 564.30万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 349.90万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 254.00万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 187.18万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.61%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,582.37万 | 0.54% |
| 能源 | 1,871.68万 | 0.39% |
| 非日常生活消费品 | 1,562.94万 | 0.33% |
| 工业 | 725.76万 | 0.15% |
| 通信服务 | 597.28万 | 0.12% |
| 房地产 | 381.64万 | 0.08% |
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