太平丰泰一年定开债券发起式(012140) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 32.77亿 | 29.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 32.52亿 | 29.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 32.20亿 | 29.01亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 31.59亿 | 29.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 31.40亿 | 29.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 30.49亿 | 29.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 30.26亿 | 29.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.59亿 | 29.10亿元 | -- |