景顺长城先进智造混合C类 (012131.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2047元 (2026-01-26) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (5346 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合A类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城先进智造混合C类(012131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-23 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-01-22 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-21 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-19 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-01-16 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-01-15 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-14 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-01-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-01-12 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-01-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-01-07 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-01-05 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-31 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-30 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-12-29 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-11-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-11-21 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-11-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |