景顺长城先进智造混合C类 (012131.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4623元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率8.33% (3496 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合(012130) |
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景顺长城先进智造混合C类(012131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-05-21 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-05-20 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-05-19 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-18 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-15 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-05-14 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-05-13 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2026-05-12 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-11 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-05-08 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-07 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-06 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-04-30 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-04-29 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-28 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-04-27 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-24 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-04-23 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-04-22 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-04-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-17 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-14 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-31 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |