景顺长城先进智造混合C类 (012131.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3917元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.25% (4072 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合(012130) |
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景顺长城先进智造混合C类(012131) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2.01亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2.09亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 2.36亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1.24亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.75元 | 1.22亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 1.24亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 1.20亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1.10亿 | 1.79亿元 | -- |