景顺长城先进智造混合C类 (012131.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0949元 (2025-12-26) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5993 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合A类 |
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景顺长城先进智造混合C类(012131) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 941.26万元 | 1.20% | 156.88万元 | 0.20% |
| 2025-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,777.40万元 | 1.20% | 296.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 871.70万元 | 1.20% | 145.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,805.26万元 | 1.20% | 467.54万元 | 0.20% |