景顺长城先进智造混合C类 (012131.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2491元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.89% (4914 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合A类 |
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景顺长城先进智造混合C类(012131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-04-20 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-04-17 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-04-16 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-14 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-13 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-04-10 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-04-09 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-08 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-07 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-02 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-01 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-31 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-03-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-27 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-26 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-03-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-20 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-19 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-18 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-17 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-16 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-03-13 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-03-10 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-09 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-03-06 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-03-05 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-04 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-03-03 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-03-02 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-02-27 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2026-02-26 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-02-25 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-02-24 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-02-13 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-02-12 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-02-11 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-10 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-02-09 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-06 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-02-05 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-02-04 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-02-03 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-02-02 | 1.1708元 | 1.1708元 |