景顺长城先进智造混合C类 (012131.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0936元 (2025-12-25) 基金经理董晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6007 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城先进智造混合A类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城先进智造混合C类(012131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-23 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-12-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-19 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-16 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-12-15 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-12 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-10 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-04 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2025-12-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-11-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2025-11-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2025-11-26 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2025-11-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-11-24 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-11-21 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-11-20 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-19 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-11-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-11-17 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-11-14 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2025-11-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-12 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-11-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-11-10 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-11-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-06 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-11-05 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-11-04 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-10-31 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-10-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-10-29 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2025-10-28 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-10-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-10-22 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-10-21 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-10-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-10-17 | 1.0179元 | 1.0179元 |