汇添富彭博政金债1-3年C (012129.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0825元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4531 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富彭博政金债1-3年(012128) |
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汇添富彭博政金债1-3年C(012129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0825元 | 1.1275元 |
| 2026-06-26 | 1.0835元 | 1.1285元 |
| 2026-06-25 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2026-06-24 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-06-23 | 1.0830元 | 1.1280元 |
| 2026-06-22 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2026-06-18 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2026-06-17 | 1.0830元 | 1.1280元 |
| 2026-06-16 | 1.0825元 | 1.1275元 |
| 2026-06-15 | 1.0819元 | 1.1269元 |
| 2026-06-12 | 1.0818元 | 1.1268元 |
| 2026-06-11 | 1.0819元 | 1.1269元 |
| 2026-06-10 | 1.0822元 | 1.1272元 |
| 2026-06-09 | 1.0823元 | 1.1273元 |
| 2026-06-08 | 1.0827元 | 1.1277元 |
| 2026-06-05 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2026-06-04 | 1.0833元 | 1.1283元 |
| 2026-06-03 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2026-06-02 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-06-01 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-05-29 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2026-05-28 | 1.0828元 | 1.1278元 |
| 2026-05-27 | 1.0824元 | 1.1274元 |
| 2026-05-26 | 1.0816元 | 1.1266元 |
| 2026-05-25 | 1.0813元 | 1.1263元 |
| 2026-05-22 | 1.0812元 | 1.1262元 |
| 2026-05-21 | 1.0814元 | 1.1264元 |
| 2026-05-20 | 1.0814元 | 1.1264元 |
| 2026-05-19 | 1.0814元 | 1.1264元 |
| 2026-05-18 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2026-05-15 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-05-14 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-05-12 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-05-11 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.1247元 |
| 2026-05-07 | 1.0794元 | 1.1244元 |
| 2026-05-06 | 1.0792元 | 1.1242元 |
| 2026-04-30 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-04-29 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-04-28 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-04-27 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-04-24 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-04-23 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-04-22 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-04-21 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-04-20 | 1.0784元 | 1.1234元 |
| 2026-04-17 | 1.0778元 | 1.1228元 |
| 2026-04-16 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2026-04-15 | 1.0768元 | 1.1218元 |