汇添富彭博政金债1-3年C(012129) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-08-26 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2026-08-25 | 1.0810元 | 1.1260元 |
| 2026-08-24 | 1.0810元 | 1.1260元 |
| 2026-08-21 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2026-08-20 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2026-08-19 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-08-18 | 1.0809元 | 1.1259元 |
| 2026-08-17 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-08-14 | 1.0807元 | 1.1257元 |
| 2026-08-13 | 1.0807元 | 1.1257元 |
| 2026-08-12 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-08-11 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-08-10 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-08-07 | 1.0804元 | 1.1254元 |
| 2026-08-06 | 1.0799元 | 1.1249元 |
| 2026-08-05 | 1.0799元 | 1.1249元 |
| 2026-08-04 | 1.0798元 | 1.1248元 |
| 2026-08-03 | 1.0797元 | 1.1247元 |
| 2026-07-31 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-07-30 | 1.0796元 | 1.1246元 |
| 2026-07-29 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-07-28 | 1.0795元 | 1.1245元 |
| 2026-07-27 | 1.0794元 | 1.1244元 |
| 2026-07-24 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-07-23 | 1.0807元 | 1.1257元 |
| 2026-07-22 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-07-21 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-07-20 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-07-17 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-07-16 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-07-15 | 1.0807元 | 1.1257元 |
| 2026-07-14 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-07-13 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-07-10 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-07-09 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-07-08 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-07-07 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-07-06 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-07-03 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-07-02 | 1.0805元 | 1.1255元 |
| 2026-07-01 | 1.0811元 | 1.1261元 |
| 2026-06-30 | 1.0820元 | 1.1270元 |
| 2026-06-29 | 1.0825元 | 1.1275元 |
| 2026-06-26 | 1.0835元 | 1.1285元 |
| 2026-06-25 | 1.0834元 | 1.1284元 |
| 2026-06-24 | 1.0832元 | 1.1282元 |
| 2026-06-23 | 1.0830元 | 1.1280元 |
| 2026-06-22 | 1.0831元 | 1.1281元 |
| 2026-06-18 | 1.0831元 | 1.1281元 |