汇添富彭博政金债1-3年C (012129.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0808元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4432 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富彭博政金债1-3年(012128) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富彭博政金债1-3年C(012129) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-05-13 | 1.0808元 | 1.1258元 |
| 2026-05-12 | 1.0806元 | 1.1256元 |
| 2026-05-11 | 1.0802元 | 1.1252元 |
| 2026-05-08 | 1.0797元 | 1.1247元 |
| 2026-05-07 | 1.0794元 | 1.1244元 |
| 2026-05-06 | 1.0792元 | 1.1242元 |
| 2026-04-30 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-04-29 | 1.0793元 | 1.1243元 |
| 2026-04-28 | 1.0791元 | 1.1241元 |
| 2026-04-27 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-04-24 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-04-23 | 1.0787元 | 1.1237元 |
| 2026-04-22 | 1.0788元 | 1.1238元 |
| 2026-04-21 | 1.0785元 | 1.1235元 |
| 2026-04-20 | 1.0784元 | 1.1234元 |
| 2026-04-17 | 1.0778元 | 1.1228元 |
| 2026-04-16 | 1.0770元 | 1.1220元 |
| 2026-04-15 | 1.0768元 | 1.1218元 |
| 2026-04-14 | 1.0765元 | 1.1215元 |
| 2026-04-13 | 1.0759元 | 1.1209元 |
| 2026-04-10 | 1.0755元 | 1.1205元 |
| 2026-04-09 | 1.0754元 | 1.1204元 |
| 2026-04-08 | 1.0755元 | 1.1205元 |
| 2026-04-07 | 1.0762元 | 1.1212元 |
| 2026-04-03 | 1.0761元 | 1.1211元 |
| 2026-04-02 | 1.0756元 | 1.1206元 |
| 2026-04-01 | 1.0754元 | 1.1204元 |
| 2026-03-31 | 1.0758元 | 1.1208元 |
| 2026-03-30 | 1.0758元 | 1.1208元 |
| 2026-03-27 | 1.0752元 | 1.1202元 |
| 2026-03-26 | 1.0750元 | 1.1200元 |
| 2026-03-25 | 1.0749元 | 1.1199元 |
| 2026-03-24 | 1.0748元 | 1.1198元 |
| 2026-03-23 | 1.0748元 | 1.1198元 |
| 2026-03-20 | 1.0749元 | 1.1199元 |
| 2026-03-19 | 1.0748元 | 1.1198元 |
| 2026-03-18 | 1.0747元 | 1.1197元 |
| 2026-03-17 | 1.0743元 | 1.1193元 |
| 2026-03-16 | 1.0741元 | 1.1191元 |
| 2026-03-13 | 1.0741元 | 1.1191元 |
| 2026-03-12 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-03-11 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2026-03-10 | 1.0735元 | 1.1185元 |
| 2026-03-09 | 1.0734元 | 1.1184元 |
| 2026-03-06 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-03-05 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-03-04 | 1.0738元 | 1.1188元 |
| 2026-03-03 | 1.0733元 | 1.1183元 |
| 2026-03-02 | 1.0731元 | 1.1181元 |