汇添富彭博政金债1-3年C (012129.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0788元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4431 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富彭博政金债1-3年A |
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汇添富彭博政金债1-3年C(012129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |