汇添富彭博政金债1-3年C(012129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-10-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-02 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 97.45万元 | 0.15% | 32.48万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 97.45万元 | 0.15% | 32.48万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 304.39万元 | 0.15% | 101.46万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 304.39万元 | 0.15% | 101.46万元 | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |