汇添富彭博政金债1-3年C (012129.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理彭伟男基金类型指数型基金成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0814元 (2026-05-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4447 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富彭博政金债1-3年(012128) |
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汇添富彭博政金债1-3年C(012129) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 38.26万 | 35.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 37.86万 | 35.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 67.94万 | 63.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 49.46万 | 46.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 51.33万 | 48.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 67.75万 | 63.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.90万 | 20.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.76万 | 19.88万元 | -- |