汇添富彭博政金债1-3年C(012129) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 44.98万 | 41.57万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 38.26万 | 35.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 37.86万 | 35.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 67.94万 | 63.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 49.46万 | 46.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 51.33万 | 48.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 67.75万 | 63.30万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 21.90万 | 20.86万元 | -- |