华夏永润六个月持有混合C (012122.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0413元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (7034 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合(012121) |
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华夏永润六个月持有混合C(012122) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-27 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-04-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-04-20 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-16 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-14 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-02 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-31 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |