华夏永润六个月持有混合C (012122.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0368元 (2026-03-27) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6654 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合A |
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华夏永润六个月持有混合C(012122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-25 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-16 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-12 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-03-11 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-06 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-03-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-02-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-02-11 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-02-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-09 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-02-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-02-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-02-02 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-01-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-20 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-01-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-16 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-14 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |