华夏永润六个月持有混合C(012122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-09-16 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-09-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-09-11 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-09-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-08 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-09-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-09-04 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-09-03 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-02 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-09-01 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-28 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-27 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-25 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-08-24 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-18 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-05 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-08-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-08-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-31 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-30 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-29 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-24 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-07-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-07-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-16 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-07-15 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-14 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-07-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |