华夏永润六个月持有混合C (012122.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0415元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7029 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合(012121) |
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华夏永润六个月持有混合C(012122) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-07-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-08 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-06 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-24 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-06-23 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-18 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-17 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-16 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-15 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-06-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-11 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-08 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-06-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-02 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-01 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-29 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-05-28 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-05-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-21 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-05-19 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-05-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-05-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-05-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-12 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-05-08 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-06 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-04-28 | 1.0470元 | 1.0470元 |