华夏永润六个月持有混合C (012122.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理陆晓天基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0442元 (2026-05-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (7188 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合(012121) |
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华夏永润六个月持有混合C(012122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |