华夏永润六个月持有混合C(012122) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 566.83万 | 545.71万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 905.88万 | 872.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,559.92万 | 1,498.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,639.85万 | 1,557.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,902.44万 | 1,872.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,209.31万 | 2,184.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,485.90万 | 2,490.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,586.27万 | 2,617.15万元 | -- |