华夏永润六个月持有混合C (012122.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0605元 (2026-02-03) 基金经理陆晓天管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6899 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏永润六个月持有混合A |
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华夏永润六个月持有混合C(012122) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,559.92万 | 1,498.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,639.85万 | 1,557.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,902.44万 | 1,872.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,209.31万 | 2,184.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,485.90万 | 2,490.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 2,586.27万 | 2,617.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 2,806.82万 | 2,837.18万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,045.34万 | 3,136.30万元 | -- |