鹏华安颐混合C(012112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-20 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-08-19 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-18 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-17 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-10 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-07 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-06 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-05 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-03 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-31 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-07-30 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-29 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-28 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-07-27 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-07-22 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-21 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-20 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-17 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-07-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-15 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-14 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-13 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-07-10 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-07-09 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-06 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-02 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-01 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-30 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-29 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-26 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-25 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-23 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |