鹏华安颐混合C (012112.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈大烨基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1629元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5691 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安颐混合(012111) |
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鹏华安颐混合C(012112) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-01 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-29 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-28 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-26 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-11 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-06 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-21 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-20 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-15 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-14 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-13 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-09 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-04-01 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-31 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-03-27 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-24 | 1.1158元 | 1.1158元 |