鹏华安颐混合C (012112.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈大烨基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1996元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (5353 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安颐混合(012111) |
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鹏华安颐混合C(012112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-06 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-07-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-02 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-01 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-30 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-06-29 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-06-26 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-25 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-24 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-06-23 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-06-22 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-18 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-17 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-16 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-06-15 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-12 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-06-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-10 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-06-08 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-05 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-06-04 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-03 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-02 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-01 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-29 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-28 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-27 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-05-26 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-05-25 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-22 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-21 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-20 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-19 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-05-18 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-05-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-13 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-12 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-11 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-08 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-05-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-05-06 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-30 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-28 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-24 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |