鹏华安颐混合C(012112) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-10-15 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-10-14 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-10-13 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-10-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-10-09 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-10-08 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-09-30 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-09-29 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-09-28 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-09-24 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-09-23 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-09-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-09-21 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-09-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-09-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-09-16 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-09-15 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-09-14 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-09-11 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-09-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-09-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-09-08 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-09-07 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-09-04 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-09-03 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-09-02 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-09-01 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-31 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-08-28 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-27 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-08-26 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-08-25 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-08-24 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-21 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-08-20 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-08-19 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-08-18 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-08-17 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-08-14 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-08-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-08-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-10 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-08-07 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-06 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-08-05 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-03 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-31 | 1.1828元 | 1.1828元 |