鹏华安颐混合C (012112.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈大烨基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1611元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (5783 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华安颐混合(012111) |
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鹏华安颐混合C(012112) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,042.25万 | 933.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,627.02万 | 1,473.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,300.28万 | 2,043.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,640.19万 | 1,586.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,096.06万 | 4,953.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 982.31万 | 961.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 161.42万 | 166.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 1,149.95万 | 1,221.79万元 | -- |