鹏华安颐混合C(012112) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 1,335.65万 | 1,097.31万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,042.25万 | 933.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1,627.02万 | 1,473.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,300.28万 | 2,043.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,640.19万 | 1,586.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,096.06万 | 4,953.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 982.31万 | 961.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 161.42万 | 166.24万元 | -- |