鹏华安颐混合C
(012112.jj ) 申		基金经理陈大烨基金类型混合型成立日期2021-11-02总资产规模1,335.65万元 (2026-06-30) 基金净值1.2249元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4904 / 9372)
相关基金: 主从基金: 鹏华安颐混合A
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鹏华安颐混合C(012112) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资369.12万18.37%
(其中) 股票369.12万18.37%
2 固定收益投资1,237.54万61.60%
(其中) 债券1,237.54万61.60%
3 银行存款及结算备付金353.52万17.60%
4 其他资产48.69万2.42%
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