国寿安保低碳经济混合C (012103.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1030元 (2026-03-12) 基金经理闫阳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (6043 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合A |
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国寿安保低碳经济混合C(012103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-03-11 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-03-10 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-03-06 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-05 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-04 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-03 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-03-02 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-02-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-02-26 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-02-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-02-10 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-02-09 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-06 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-05 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-04 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-02-03 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-02-02 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-01-30 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-01-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-01-28 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-01-27 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-01-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-01-23 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-01-22 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-21 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-01-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-01-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-14 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-01-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-08 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-01-07 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-01-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-05 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-31 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2025-12-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-12-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-26 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2025-12-25 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-12-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |