国寿安保低碳经济混合C (012103.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理闫阳基金类型混合型成立日期2022-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8561元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.71% (8220 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保低碳经济混合 (012102) |
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国寿安保低碳经济混合C(012103) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-09 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-07-08 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-07-07 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-07-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-03 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-07-02 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-29 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-24 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-23 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-16 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-15 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-12 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-11 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-09 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-08 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-04 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-03 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-02 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-26 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-05-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-18 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-05-15 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-14 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-05-13 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-12 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-05-11 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-05-08 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-05-07 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-06 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-04-30 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2026-04-28 | 1.2340元 | 1.2340元 |